三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,554,914 | 12,339,762 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,487,362 | 2,006,604,400 |
| 未収入金 | 2,003,840 | 2,033,328 |
| 流動資産計 | 2,022,046,116 | 2,020,977,490 |
| 資産の部合計 | 2,022,046,116 | 2,020,977,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,690,683 | 2,605,461 |
| 未払受託者報酬 | 558,846 | 551,182 |
| 未払委託者報酬 | 6,370,742 | 6,283,437 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 28,993 | 28,602 |
| 流動負債計 | 9,649,267 | 9,468,684 |
| 負債の部合計 | 9,649,267 | 9,468,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,734,218 | 1,680,019,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,662,631 | 331,489,414 |
| （分配準備積立金） | 115,868,384 | 103,484,418 |
| 元本等合計 | 2,012,396,849 | 2,011,508,806 |
| 純資産の部合計 | 2,012,396,849 | 2,011,508,806 |
| 負債・純資産合計 | 2,022,046,116 | 2,020,977,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
