三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/01-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,339,762 | 11,145,469 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,604,400 | 1,898,149,932 |
| 未収入金 | 2,033,328 | 40,147 |
| 流動資産計 | 2,020,977,490 | 1,909,335,548 |
| 資産の部合計 | 2,020,977,490 | 1,909,335,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,605,461 | 452,417 |
| 未払受託者報酬 | 551,182 | 528,463 |
| 未払委託者報酬 | 6,283,437 | 6,024,465 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 28,602 | 27,415 |
| 流動負債計 | 9,468,684 | 7,032,763 |
| 負債の部合計 | 9,468,684 | 7,032,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,680,019,392 | 1,663,936,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,489,414 | 238,366,540 |
| （分配準備積立金） | 103,484,418 | 93,468,755 |
| 元本等合計 | 2,011,508,806 | 1,902,302,785 |
| 純資産の部合計 | 2,011,508,806 | 1,902,302,785 |
| 負債・純資産合計 | 2,020,977,490 | 1,909,335,548 |
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