三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,999,495 | 11,556,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,869,937,122 | 1,996,823,873 |
| 未収入金 | 139,184 | － |
| 流動資産計 | 1,881,075,801 | 2,008,380,182 |
| 資産の部合計 | 1,881,075,801 | 2,008,380,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 310,017 | 173,414 |
| 未払受託者報酬 | 495,933 | 514,793 |
| 未払委託者報酬 | 5,653,465 | 5,868,614 |
| 未払利息 | 16 | 16 |
| その他未払費用 | 25,736 | 26,716 |
| 流動負債計 | 6,485,167 | 6,583,553 |
| 負債の部合計 | 6,485,167 | 6,583,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,525,261,230 | 1,582,948,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,329,404 | 418,847,700 |
| （分配準備積立金） | 127,546,748 | 122,320,644 |
| 元本等合計 | 1,874,590,634 | 2,001,796,629 |
| 純資産の部合計 | 1,874,590,634 | 2,001,796,629 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,075,801 | 2,008,380,182 |
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