三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,777,567 | 13,258,559 |
| 親投資信託受益証券 | 2,026,593,476 | 1,996,613,741 |
| 未収入金 | 2,218,953 | 154,293 |
| 流動資産計 | 2,040,589,996 | 2,010,026,593 |
| 資産の部合計 | 2,040,589,996 | 2,010,026,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,090,328 | 1,603,045 |
| 未払受託者報酬 | 551,556 | 549,586 |
| 未払委託者報酬 | 6,287,670 | 6,265,213 |
| 未払利息 | 3 | 21 |
| その他未払費用 | 28,622 | 28,522 |
| 流動負債計 | 8,958,179 | 8,446,387 |
| 負債の部合計 | 8,958,179 | 8,446,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,630,713,707 | 1,640,938,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,918,110 | 360,641,989 |
| （分配準備積立金） | 133,348,177 | 120,321,172 |
| 元本等合計 | 2,031,631,817 | 2,001,580,206 |
| 純資産の部合計 | 2,031,631,817 | 2,001,580,206 |
| 負債・純資産合計 | 2,040,589,996 | 2,010,026,593 |
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