三菱UFJ日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,554,914 | 12,214,298 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,487,362 | 2,034,516,692 |
| 未収入金 | 2,003,840 | － |
| 流動資産計 | 2,022,046,116 | 2,046,730,990 |
| 資産の部合計 | 2,022,046,116 | 2,046,730,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,690,683 | 850,395 |
| 未払受託者報酬 | 558,846 | 560,916 |
| 未払委託者報酬 | 6,370,742 | 6,394,377 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 28,993 | 29,101 |
| 流動負債計 | 9,649,267 | 7,834,801 |
| 負債の部合計 | 9,649,267 | 7,834,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,664,734,218 | 1,669,486,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,662,631 | 369,409,586 |
| （分配準備積立金） | 115,868,384 | 108,389,942 |
| 元本等合計 | 2,012,396,849 | 2,038,896,189 |
| 純資産の部合計 | 2,012,396,849 | 2,038,896,189 |
| 負債・純資産合計 | 2,022,046,116 | 2,046,730,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
