半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 14 期 [ 平成27年2月27日現在 ]	第 15 期中間計算期間末 [ 平成27年8月27日現在 ]
※1	期首元本額	1,203,213,630円	1,326,459,179円
	期中追加設定元本額	265,957,628円	129,361,260円
	期中一部解約元本額	142,712,079円	84,017,354円
2	受益権の総数	1,326,459,179口	1,371,803,085口
3	1口当たり純資産額	1.1714円	1.1702円
	(1万口当たり純資産額)	(11,714円)	(11,702円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 14 期 [ 平成27年2月27日現在 ]	第 15 期中間計算期間末 [ 平成27年8月27日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		268,666,901	218,836,514
国債証券		6,043,083,600	5,654,366,000
特殊債券		300,498,000	300,231,000
社債券		2,946,428,000	3,339,358,000
未収入金		―	173,859,500
未収利息		29,372,809	27,976,543
前払費用		3,037,575	1,301,372
流動資産合計		9,591,086,885	9,715,928,929
資産合計		9,591,086,885	9,715,928,929
負債の部
流動負債
未払金		35,646,900	115,312,400
未払解約金		14,713,958	199,913,962
流動負債合計		50,360,858	315,226,362
負債合計		50,360,858	315,226,362
純資産の部
元本等
元本	※1	6,942,775,530	6,824,796,026
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,597,950,497	2,575,906,541
元本等合計		9,540,726,027	9,400,702,567
純資産合計		9,540,726,027	9,400,702,567
負債純資産合計		9,591,086,885	9,715,928,929

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
※1	期首	平成26年2月28日	平成27年2月28日
	期首元本額	7,044,413,158円	6,942,775,530円
	期首からの追加設定元本額	1,774,002,364円	670,060,168円
	期首からの一部解約元本額	1,875,639,992円	788,039,672円
	元本の内訳*
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	1,282,607,189円	1,391,206,794円
	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	160,422,865円	125,833,964円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	238,120,303円	237,856,842円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	544,076,112円	523,812,661円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	650,522,852円	471,453,328円
	三菱UFJ 日本バランス20	190,790,031円	174,693,844円
	三菱UFJ 日本バランス50	148,720,515円	136,439,716円
	三菱UFJ 国内バランス20	1,886,338,094円	1,844,397,409円
	三菱UFJ 国内バランス50	257,363,551円	253,145,267円
	三菱UFJ 日本債券ファンド	1,130,113,430円	1,164,891,536円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	155,004,261円	170,291,772円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	181,696,450円	198,100,536円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	116,999,877円	132,672,357円
	(合 計)	6,942,775,530円	6,824,796,026円
2	受益権の総数	6,942,775,530口	6,824,796,026口
3	1口当たり純資産額	1.3742円	1.3774円
	(1万口当たり純資産額)	(13,742円)	(13,774円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年2月27日現在 ]	[ 平成27年8月27日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。