三菱UFJ米国債券インカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月9日 至 2013年7月8日 | 自 2013年7月9日 至 2014年1月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,663 | 9,525 |
| 有価証券売買等損益 | 884,102,986 | 330,105,404 |
| 営業収益合計 | 884,114,649 | 330,114,929 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,971,674 | 1,761,201 |
| 委託者報酬 | 39,433,399 | 35,223,952 |
| その他費用 | 153,731 | 137,313 |
| 営業費用合計 | 41,558,804 | 37,122,466 |
| 全事業営業利益 | 842,555,845 | 292,992,463 |
| 当期経常利益 | 842,555,845 | 292,992,463 |
| 当年度純利益 | 842,555,845 | 292,992,463 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,824,138 | 20,172,285 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,037,312,472 | -2,358,961,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 554,619,329 | 580,553,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 554,619,329 | 580,553,583 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,785,383 | 36,299,821 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,785,383 | 36,299,821 |
| 分配金 | 159,392,509 | 138,723,331 |
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