有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
- 【提出】
- 2014年4月7日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,400,123 | 56,353,068 |
| 親投資信託受益証券 | 7,192,353,434 | 6,140,858,838 |
| 未収入金 | 51,600,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 67 | 91 |
| 流動資産計 | 7,282,353,624 | 6,207,211,997 |
| 資産の部合計 | 7,282,353,624 | 6,207,211,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,220,213 | 42,533,308 |
| 未払解約金 | 10,651,830 | 5,181,789 |
| 未払受託者報酬 | 652,407 | 559,688 |
| 未払委託者報酬 | 13,048,085 | 11,193,783 |
| その他未払費用 | 50,865 | 43,638 |
| 流動負債計 | 75,623,400 | 59,512,206 |
| 負債の部合計 | 75,623,400 | 59,512,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,244,042,696 | 8,506,661,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,037,312,472 | -2,358,961,863 |
| （分配準備積立金） | 364,698,390 | 301,308,390 |
| 元本等合計 | 7,206,730,224 | 6,147,699,791 |
| 純資産の部合計 | 7,206,730,224 | 6,147,699,791 |
| 負債・純資産合計 | 7,282,353,624 | 6,207,211,997 |
