有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)

【提出】
2014年4月7日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年7月8日2014年1月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン38,400,12356,353,068
親投資信託受益証券7,192,353,4346,140,858,838
未収入金51,600,00010,000,000
未収利息6791
流動資産計7,282,353,6246,207,211,997
資産の部合計7,282,353,6246,207,211,997
負債の部
流動負債
未払収益分配金51,220,21342,533,308
未払解約金10,651,8305,181,789
未払受託者報酬652,407559,688
未払委託者報酬13,048,08511,193,783
その他未払費用50,86543,638
流動負債計75,623,40059,512,206
負債の部合計75,623,40059,512,206
純資産の部
元本等
元本10,244,042,6968,506,661,654
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-3,037,312,472-2,358,961,863
(分配準備積立金)364,698,390301,308,390
元本等合計7,206,730,2246,147,699,791
純資産の部合計7,206,730,2246,147,699,791
負債・純資産合計7,282,353,6246,207,211,997