三菱UFJ米国債券インカムオープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2022/10/07 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2022/10/07 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2022/10/07 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/10/07 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/10/07 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2022/10/07 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2002年1月18日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズ 米国債券インカム オープン」から「三菱UFJ 米国債券インカムオープン」に変更

2022/10/07 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2022/10/07 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/10/07 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022/10/07 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/10/07 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2022/10/07 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2002年1月18日設定)
※繰上償還が決定した場合、2023年1月12日まで(2002年1月18日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2022/10/07 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/10/07 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50円
第85計算期間	50円
第86計算期間	50円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円
第90計算期間	50円
第91計算期間	50円
第92計算期間	50円
第93計算期間	50円
第94計算期間	50円
第95計算期間	50円
第96計算期間	50円
第97計算期間	50円
第98計算期間	50円
第99計算期間	50円
第100計算期間	50円
第101計算期間	50円
第102計算期間	50円
第103計算期間	50円
第104計算期間	50円
第105計算期間	50円
第106計算期間	50円
第107計算期間	50円
第108計算期間	50円
第109計算期間	50円
第110計算期間	50円
第111計算期間	50円
第112計算期間	50円
第113計算期間	50円
第114計算期間	50円
第115計算期間	50円
第116計算期間	50円
第117計算期間	30円
第118計算期間	30円
第119計算期間	30円
第120計算期間	30円
第121計算期間	30円
第122計算期間	30円
第123計算期間	30円

e border="0">1万口当たりの分配金第64計算期間50円第65計算期間50円第66計算期間50円第67計算期間50円第68計算期間50円第69計算期間50円第70計算期間50円第71計算期間50円第72計算期間50円第73計算期間50円第74計算期間50円第75計算期間50円第76計算期間50円第77計算期間50円第78計算期間50円第79計算期間50円第80計算期間50円第81計算期間50円第82計算期間50円第83計算期間50円第84計算期間50円第85計算期間50円第86計算期間50円第87計算期間50円第88計算期間50円第89計算期間50円第90計算期間50円第91計算期間50円第92計算期間50円第93計算期間50円第94計算期間50円第95計算期間50円第96計算期間50円第97計算期間50円第98計算期間50円第99計算期間50円第100計算期間50円第101計算期間50円第102計算期間50円第103計算期間50円第104計算期間50円第105計算期間50円第106計算期間50円第107計算期間50円第108計算期間50円第109計算期間50円第110計算期間50円第111計算期間50円第112計算期間50円第113計算期間50円第114計算期間50円第115計算期間50円第116計算期間50円第117計算期間30円第118計算期間30円第119計算期間30円第120計算期間30円第121計算期間30円第122計算期間30円第123計算期間30円

2022/10/07 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2022/10/07 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/10/07 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 1月20日	臨時報告書
2022年 3月22日	臨時報告書
2022年 4月 8日	有価証券届出書
2022年 4月 8日	有価証券報告書
2022年 5月20日	臨時報告書

2022/10/07 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第64計算期間	△0.85
第65計算期間	2.80
第66計算期間	8.91
第67計算期間	8.01
第68計算期間	4.76
第69計算期間	△1.32
第70計算期間	△1.93
第71計算期間	0.70
第72計算期間	6.28
第73計算期間	△0.67
第74計算期間	0.02
第75計算期間	0.04
第76計算期間	4.00
第77計算期間	9.49
第78計算期間	5.84
第79計算期間	0.25
第80計算期間	△0.54
第81計算期間	1.75
第82計算期間	△2.13
第83計算期間	2.84
第84計算期間	△3.62
第85計算期間	△3.30
第86計算期間	△3.53
第87計算期間	△4.29
第88計算期間	0.42
第89計算期間	1.87
第90計算期間	9.05
第91計算期間	△2.20
第92計算期間	△0.12
第93計算期間	1.56
第94計算期間	△3.48
第95計算期間	4.25
第96計算期間	△0.93
第97計算期間	△7.84
第98計算期間	2.44
第99計算期間	2.19
第100計算期間	0.16
第101計算期間	1.17
第102計算期間	△1.72
第103計算期間	3.50
第104計算期間	0.07
第105計算期間	0.68
第106計算期間	0.89
第107計算期間	0.90
第108計算期間	△0.60
第109計算期間	△0.54
第110計算期間	3.89
第111計算期間	2.74
第112計算期間	△1.32
第113計算期間	△2.93
第114計算期間	△0.07
第115計算期間	1.98
第116計算期間	0.73
第117計算期間	2.94
第118計算期間	△0.40
第119計算期間	2.83
第120計算期間	△0.64
第121計算期間	△1.46
第122計算期間	5.48
第123計算期間	4.34

e border="0">収益率(%)第64計算期間△0.85第65計算期間2.80第66計算期間8.91第67計算期間8.01第68計算期間4.76第69計算期間△1.32第70計算期間△1.93第71計算期間0.70第72計算期間6.28第73計算期間△0.67第74計算期間0.02第75計算期間0.04第76計算期間4.00第77計算期間9.49第78計算期間5.84第79計算期間0.25第80計算期間△0.54第81計算期間1.75第82計算期間△2.13第83計算期間2.84第84計算期間△3.62第85計算期間△3.30第86計算期間△3.53第87計算期間△4.29第88計算期間0.42第89計算期間1.87第90計算期間9.05第91計算期間△2.20第92計算期間△0.12第93計算期間1.56第94計算期間△3.48第95計算期間4.25第96計算期間△0.93第97計算期間△7.84第98計算期間2.44第99計算期間2.19第100計算期間0.16第101計算期間1.17第102計算期間△1.72第103計算期間3.50第104計算期間0.07第105計算期間0.68第106計算期間0.89第107計算期間0.90第108計算期間△0.60第109計算期間△0.54第110計算期間3.89第111計算期間2.74第112計算期間△1.32第113計算期間△2.93第114計算期間△0.07第115計算期間1.98第116計算期間0.73第117計算期間2.94第118計算期間△0.40第119計算期間2.83第120計算期間△0.64第121計算期間△1.46第122計算期間5.48第123計算期間4.34e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/10/07 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/10/07 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2022/10/07 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/10/07 9:05

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2022/10/07 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/10/07 9:05

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下a.およびb.において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2022/10/07 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/10/07 9:05

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
USボンドマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、米ドル建ての公社債に直接投資することがあります。
なお、公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合に、USボンドマザーファンドにおける公社債の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率)は信託財産の純資産総額を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2022/10/07 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年 7月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	USボンドマザーファンド	856,323,624	2.1910	1,876,205,060	2.2105	1,892,903,370	99.88

e border="0">国/

2022/10/07 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,892,903,370	99.88
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,228,154	0.12
純資産総額		1,895,131,524	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,892,903,37099.88コール・ローン、その他資産

2022/10/07 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2022/10/07 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/10/07 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 3年 7月 9日至 令和 4年 1月11日	当期自 令和 4年 1月12日至 令和 4年 7月 8日
営業収益
受取利息	25	9
有価証券売買等損益	47,204,827	159,839,571
営業収益合計	47,204,852	159,839,580
営業費用
支払利息	1,279	632
受託者報酬	574,433	501,090
委託者報酬	11,488,746	10,021,793
その他費用	44,746	39,022
営業費用合計	12,109,204	10,562,537
営業利益又は営業損失(△)	35,095,648	149,277,043
経常利益又は経常損失(△)	35,095,648	149,277,043
当期純利益又は当期純損失(△)	35,095,648	149,277,043
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	345,712	1,503,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,050,432,378	△954,125,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,921,228	95,873,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,921,228	95,873,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,398,034	5,473,812
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,398,034	5,473,812
分配金	26,966,025	24,291,214
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△954,125,273	△740,242,647

2022/10/07 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/10/07 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/10/07 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/10/07 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/10/07 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.1%(税抜 1%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2022/10/07 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
なお、投資の基本方針に沿った運用を維持するため、委託会社の判断で取得申込みの受付けを中止する場合があります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/10/07 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第64計算期間末日	(平成24年 9月10日)	7,500,389,157	7,564,606,934	5,840	5,890
第65計算期間末日	(平成24年11月 8日)	7,365,724,384	7,427,575,854	5,954	6,004
第66計算期間末日	(平成25年 1月 8日)	7,535,779,757	7,594,331,083	6,435	6,485
第67計算期間末日	(平成25年 3月 8日)	7,570,537,635	7,625,387,040	6,901	6,951
第68計算期間末日	(平成25年 5月 8日)	7,657,173,062	7,710,495,953	7,180	7,230
第69計算期間末日	(平成25年 7月 8日)	7,206,730,224	7,257,950,437	7,035	7,085
第70計算期間末日	(平成25年 9月 9日)	6,778,193,629	6,827,676,729	6,849	6,899
第71計算期間末日	(平成25年11月 8日)	6,396,459,564	6,443,166,487	6,847	6,897
第72計算期間末日	(平成26年 1月 8日)	6,147,699,791	6,190,233,099	7,227	7,277
第73計算期間末日	(平成26年 3月10日)	5,903,804,956	5,945,220,194	7,128	7,178
第74計算期間末日	(平成26年 5月 8日)	5,730,520,613	5,770,991,415	7,080	7,130
第75計算期間末日	(平成26年 7月 8日)	5,556,470,890	5,595,972,891	7,033	7,083
第76計算期間末日	(平成26年 9月 8日)	5,559,934,877	5,598,199,338	7,265	7,315
第77計算期間末日	(平成26年11月10日)	5,839,178,983	5,876,110,142	7,905	7,955
第78計算期間末日	(平成27年 1月 8日)	5,899,597,812	5,935,063,287	8,317	8,367
第79計算期間末日	(平成27年 3月 9日)	5,745,019,665	5,779,679,643	8,288	8,338
第80計算期間末日	(平成27年 5月 8日)	5,539,729,271	5,573,538,206	8,193	8,243
第81計算期間末日	(平成27年 7月 8日)	5,330,912,964	5,363,077,359	8,287	8,337
第82計算期間末日	(平成27年 9月 8日)	5,064,766,723	5,096,187,545	8,060	8,110
第83計算期間末日	(平成27年11月 9日)	5,093,590,474	5,124,503,580	8,239	8,289
第84計算期間末日	(平成28年 1月 8日)	5,056,496,961	5,088,542,181	7,890	7,940
第85計算期間末日	(平成28年 3月 8日)	4,810,974,528	4,842,711,331	7,579	7,629
第86計算期間末日	(平成28年 5月 9日)	4,527,779,596	4,558,959,348	7,261	7,311
第87計算期間末日	(平成28年 7月 8日)	4,229,283,242	4,259,936,081	6,899	6,949
第88計算期間末日	(平成28年 9月 8日)	4,160,464,177	4,190,707,610	6,878	6,928
第89計算期間末日	(平成28年11月 8日)	4,136,906,716	4,166,639,047	6,957	7,007
第90計算期間末日	(平成29年 1月10日)	4,331,199,924	4,359,933,110	7,537	7,587
第91計算期間末日	(平成29年 3月 8日)	4,087,784,784	4,115,703,405	7,321	7,371
第92計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	3,976,079,980	4,003,456,683	7,262	7,312
第93計算期間末日	(平成29年 7月10日)	3,978,564,280	4,005,717,327	7,326	7,376
第94計算期間末日	(平成29年 9月 8日)	3,791,381,358	3,818,380,350	7,021	7,071
第95計算期間末日	(平成29年11月 8日)	3,907,979,306	3,934,857,450	7,270	7,320
第96計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	3,506,092,881	3,530,605,605	7,152	7,202
第97計算期間末日	(平成30年 3月 8日)	3,222,520,157	3,247,154,243	6,541	6,591
第98計算期間末日	(平成30年 5月 8日)	3,280,531,051	3,305,191,149	6,651	6,701
第99計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	3,315,645,665	3,340,216,485	6,747	6,797
第100計算期間末日	(平成30年 9月10日)	3,268,274,044	3,292,634,918	6,708	6,758
第101計算期間末日	(平成30年11月 8日)	3,242,866,490	3,266,934,429	6,737	6,787
第102計算期間末日	(平成31年 1月 8日)	3,150,412,105	3,174,383,451	6,571	6,621
第103計算期間末日	(平成31年 3月 8日)	3,239,912,092	3,263,909,251	6,751	6,801
第104計算期間末日	(令和 1年 5月 8日)	3,202,150,980	3,226,025,603	6,706	6,756
第105計算期間末日	(令和 1年 7月 8日)	3,211,779,168	3,235,741,774	6,702	6,752
第106計算期間末日	(令和 1年 9月 9日)	3,229,011,576	3,253,066,826	6,712	6,762
第107計算期間末日	(令和 1年11月 8日)	3,258,005,821	3,282,235,579	6,723	6,773
第108計算期間末日	(令和 2年 1月 8日)	3,218,608,330	3,242,874,637	6,632	6,682
第109計算期間末日	(令和 2年 3月 9日)	3,171,759,670	3,195,985,713	6,546	6,596
第110計算期間末日	(令和 2年 5月 8日)	2,466,738,102	2,485,007,986	6,751	6,801
第111計算期間末日	(令和 2年 7月 8日)	2,501,951,552	2,520,118,956	6,886	6,936
第112計算期間末日	(令和 2年 9月 8日)	2,431,840,703	2,449,867,286	6,745	6,795
第113計算期間末日	(令和 2年11月 9日)	2,310,383,892	2,328,164,410	6,497	6,547
第114計算期間末日	(令和 3年 1月 8日)	2,185,510,585	2,202,474,725	6,442	6,492
第115計算期間末日	(令和 3年 3月 8日)	2,157,679,743	2,174,225,375	6,520	6,570
第116計算期間末日	(令和 3年 5月10日)	2,097,941,349	2,114,035,005	6,518	6,568
第117計算期間末日	(令和 3年 7月 8日)	2,113,939,618	2,123,432,733	6,680	6,710
第118計算期間末日	(令和 3年 9月 8日)	2,045,129,220	2,054,393,095	6,623	6,653
第119計算期間末日	(令和 3年11月 8日)	2,036,613,562	2,045,623,622	6,781	6,811
第120計算期間末日	(令和 4年 1月11日)	1,943,238,199	1,951,930,289	6,707	6,737
第121計算期間末日	(令和 4年 3月 8日)	1,833,912,605	1,842,274,874	6,579	6,609
第122計算期間末日	(令和 4年 5月 9日)	1,855,165,520	1,863,220,275	6,910	6,940
第123計算期間末日	(令和 4年 7月 8日)	1,884,487,678	1,892,361,868	7,180	7,210
	令和 3年 7月末日	2,069,675,948	―	6,627	―
	8月末日	2,058,882,889	―	6,654	―
	9月末日	2,047,410,340	―	6,674	―
	10月末日	2,039,412,152	―	6,770	―
	11月末日	2,011,955,894	―	6,744	―
	12月末日	1,978,840,445	―	6,795	―
	令和 4年 1月末日	1,916,616,020	―	6,681	―
	2月末日	1,854,537,825	―	6,565	―
	3月末日	1,849,336,825	―	6,788	―
	4月末日	1,870,118,353	―	6,963	―
	5月末日	1,852,080,684	―	6,906	―
	6月末日	1,898,445,260	―	7,215	―
	7月末日	1,895,131,524	―	7,238	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/10/07 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,897,189,844
Ⅱ 負債総額	2,058,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,895,131,524
Ⅳ 発行済口数	2,618,152,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7238
(10,000口当たり)	(7,238	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,897,189,844Ⅱ 負債総額2,058,320Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,895,131,524Ⅳ 発行済口数2,618,152,784口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7238(10,000口当たり)(7,238)

2022/10/07 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月9日から3月8日、3月9日から5月8日、5月9日から7月8日、7月9日から9月8日、9月9日から11月8日および11月9日から翌年1月8日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2022/10/07 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第64計算期間	15,942,314	552,448,839	12,843,555,445
第65計算期間	20,570,254	493,831,698	12,370,294,001
第66計算期間	15,903,216	675,931,844	11,710,265,373
第67計算期間	81,075,700	821,460,033	10,969,881,040
第68計算期間	107,011,327	412,314,136	10,664,578,231
第69計算期間	47,084,429	467,619,964	10,244,042,696
第70計算期間	64,169,678	411,592,335	9,896,620,039
第71計算期間	39,162,392	594,397,640	9,341,384,791
第72計算期間	16,727,543	851,450,680	8,506,661,654
第73計算期間	32,303,999	255,918,009	8,283,047,644
第74計算期間	27,185,637	216,072,717	8,094,160,564
第75計算期間	102,900,504	296,660,744	7,900,400,324
第76計算期間	83,663,731	331,171,773	7,652,892,282
第77計算期間	41,208,641	307,868,944	7,386,231,979
第78計算期間	63,245,477	356,382,271	7,093,095,185
第79計算期間	47,781,049	208,880,537	6,931,995,697
第80計算期間	41,255,868	211,464,380	6,761,787,185
第81計算期間	86,886,426	415,794,553	6,432,879,058
第82計算期間	17,101,308	165,815,890	6,284,164,476
第83計算期間	15,317,897	116,861,044	6,182,621,329
第84計算期間	381,829,086	155,406,229	6,409,044,186
第85計算期間	15,963,428	77,646,980	6,347,360,634
第86計算期間	1,608,689	113,018,783	6,235,950,540
第87計算期間	32,102,846	137,485,515	6,130,567,871
第88計算期間	48,380,230	130,261,361	6,048,686,740
第89計算期間	28,253,011	130,473,529	5,946,466,222
第90計算期間	39,355,050	239,183,990	5,746,637,282
第91計算期間	44,673,429	207,586,415	5,583,724,296
第92計算期間	33,802,949	142,186,527	5,475,340,718
第93計算期間	84,477,598	129,208,872	5,430,609,444
第94計算期間	59,523,561	90,334,517	5,399,798,488
第95計算期間	70,136,009	94,305,591	5,375,628,906
第96計算期間	44,230,392	517,314,336	4,902,544,962
第97計算期間	109,695,022	85,422,650	4,926,817,334
第98計算期間	63,482,561	58,280,228	4,932,019,667
第99計算期間	95,992,913	113,848,579	4,914,164,001
第100計算期間	67,629,509	109,618,630	4,872,174,880
第101計算期間	68,012,132	126,599,199	4,813,587,813
第102計算期間	39,298,967	58,617,518	4,794,269,262
第103計算期間	98,041,564	92,879,019	4,799,431,807
第104計算期間	52,183,722	76,690,874	4,774,924,655
第105計算期間	70,263,418	52,666,780	4,792,521,293
第106計算期間	99,114,755	80,585,936	4,811,050,112
第107計算期間	116,615,904	81,714,281	4,845,951,735
第108計算期間	69,461,351	62,151,669	4,853,261,417
第109計算期間	74,515,693	82,568,392	4,845,208,718
第110計算期間	14,009,280	1,205,241,033	3,653,976,965
第111計算期間	14,227,515	34,723,613	3,633,480,867
第112計算期間	8,561,696	36,725,914	3,605,316,649
第113計算期間	4,966,029	54,178,909	3,556,103,769
第114計算期間	5,882,230	169,157,980	3,392,828,019
第115計算期間	4,764,165	88,465,605	3,309,126,579
第116計算期間	8,008,899	98,404,226	3,218,731,252
第117計算期間	10,799,607	65,158,863	3,164,371,996
第118計算期間	5,312,315	81,725,906	3,087,958,405
第119計算期間	4,545,041	89,149,840	3,003,353,606
第120計算期間	6,534,942	112,525,076	2,897,363,472
第121計算期間	3,861,106	113,801,370	2,787,423,208
第122計算期間	5,322,104	107,826,882	2,684,918,430
第123計算期間	8,239,686	68,427,791	2,624,730,325

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第64計算期間15,942,314552,448,83912,843,555,445第65計算期間20,570,254493,831,69812,370,294,001第66計算期間15,903,216675,931,84411,710,265,373第67計算期間81,075,700821,460,03310,969,881,040第68計算期間107,011,327412,314,13610,664,578,231第69計算期間47,084,429467,619,96410,244,042,696第70計算期間64,169,678411,592,3359,896,620,039第71計算期間39,162,392594,397,6409,341,384,791第72計算期間16,727,543851,450,6808,506,661,654第73計算期間32,303,999255,918,0098,283,047,644第74計算期間27,185,637216,072,7178,094,160,564第75計算期間102,900,504296,660,7447,900,400,324第76計算期間83,663,731331,171,7737,652,892,282第77計算期間41,208,641307,868,9447,386,231,979第78計算期間63,245,477356,382,2717,093,095,185第79計算期間47,781,049208,880,5376,931,995,697第80計算期間41,255,868211,464,3806,761,787,185第81計算期間86,886,426415,794,5536,432,879,058第82計算期間17,101,308165,815,8906,284,164,476第83計算期間15,317,897116,861,0446,182,621,329第84計算期間381,829,086155,406,2296,409,044,186第85計算期間15,963,42877,646,9806,347,360,634第86計算期間1,608,689113,018,7836,235,950,540第87計算期間32,102,846137,485,5156,130,567,871第88計算期間48,380,230130,261,3616,048,686,740第89計算期間28,253,011130,473,5295,946,466,222第90計算期間39,355,050239,183,9905,746,637,282第91計算期間44,673,429207,586,4155,583,724,296第92計算期間33,802,949142,186,5275,475,340,718第93計算期間84,477,598129,208,8725,430,609,444第94計算期間59,523,56190,334,5175,399,798,488第95計算期間70,136,00994,305,5915,375,628,906第96計算期間44,230,392517,314,3364,902,544,962第97計算期間109,695,02285,422,6504,926,817,334第98計算期間63,482,56158,280,2284,932,019,667第99計算期間95,992,913113,848,5794,914,164,001第100計算期間67,629,509109,618,6304,872,174,880第101計算期間68,012,132126,599,1994,813,587,813第102計算期間39,298,96758,617,5184,794,269,262第103計算期間98,041,56492,879,0194,799,431,807第104計算期間52,183,72276,690,8744,774,924,655第105計算期間70,263,41852,666,7804,792,521,293第106計算期間99,114,75580,585,9364,811,050,112第107計算期間116,615,90481,714,2814,845,951,735第108計算期間69,461,35162,151,6694,853,261,417第109計算期間74,515,69382,568,3924,845,208,718第110計算期間14,009,2801,205,241,0333,653,976,965第111計算期間14,227,51534,723,6133,633,480,867第112計算期間8,561,69636,725,9143,605,316,649第113計算期間4,966,02954,178,9093,556,103,769第114計算期間5,882,230169,157,9803,392,828,019第115計算期間4,764,16588,465,6053,309,126,579第116計算期間8,008,89998,404,2263,218,731,252第117計算期間10,799,60765,158,8633,164,371,996第118計算期間5,312,31581,725,9063,087,958,405第119計算期間4,545,04189,149,8403,003,353,606第120計算期間6,534,942112,525,0762,897,363,472第121計算期間3,861,106113,801,3702,787,423,208第122計算期間5,322,104107,826,8822,684,918,430第123計算期間8,239,68668,427,7912,624,730,325

2022/10/07 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2022/10/07 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/10/07 9:05

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2022/10/07 9:05

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはUSボンドマザーファンド受益証券を主要投資対象としています。USボンドマザーファンドについては、運用の指図に関する権限を、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2022/10/07 9:05

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/10/07 9:05

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,901,417,906
Ⅱ 負債総額	8,484,628
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,892,933,278
Ⅳ 発行済口数	856,323,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2105
(10,000口当たり)	(22,105	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,901,417,906Ⅱ 負債総額8,484,628Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,892,933,278Ⅳ 発行済口数856,323,624口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2105(10,000口当たり)(22,105)

2022/10/07 9:05

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 7月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,166,741
コール・ローン	4,323,852
国債証券	574,357,750
特殊債券	637,198,823
社債券	563,200,468
派生商品評価勘定	3,741,661
未収入金	5,330,686
未収利息	12,884,711
前払費用	1,469,543
差入委託証拠金	68,942,918
流動資産合計	1,882,617,153
資産合計	1,882,617,153
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,406,484
流動負債合計	6,406,484
負債合計	6,406,484
純資産の部
元本等
元本	856,323,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,019,887,045
元本等合計	1,876,210,669
純資産合計	1,876,210,669
負債純資産合計	1,882,617,153

注記表

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#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 7月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	583,426,289	30.82
特殊債券	アメリカ	635,096,383	33.55
社債券	アメリカ	566,163,963	29.91
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	108,246,643	5.72
純資産総額		1,892,933,278	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ583,426,28930.82特殊債券アメリカ635,096,38333.55社債券アメリカ566,163,96329.91コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―108,246,6435.72純資産総額1,892,933,278100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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