有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和4年1月12日-令和4年7月8日)

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【提出】: 2022/10/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第64計算期間	15,942,314	552,448,839	12,843,555,445
第65計算期間	20,570,254	493,831,698	12,370,294,001
第66計算期間	15,903,216	675,931,844	11,710,265,373
第67計算期間	81,075,700	821,460,033	10,969,881,040
第68計算期間	107,011,327	412,314,136	10,664,578,231
第69計算期間	47,084,429	467,619,964	10,244,042,696
第70計算期間	64,169,678	411,592,335	9,896,620,039
第71計算期間	39,162,392	594,397,640	9,341,384,791
第72計算期間	16,727,543	851,450,680	8,506,661,654
第73計算期間	32,303,999	255,918,009	8,283,047,644
第74計算期間	27,185,637	216,072,717	8,094,160,564
第75計算期間	102,900,504	296,660,744	7,900,400,324
第76計算期間	83,663,731	331,171,773	7,652,892,282
第77計算期間	41,208,641	307,868,944	7,386,231,979
第78計算期間	63,245,477	356,382,271	7,093,095,185
第79計算期間	47,781,049	208,880,537	6,931,995,697
第80計算期間	41,255,868	211,464,380	6,761,787,185
第81計算期間	86,886,426	415,794,553	6,432,879,058
第82計算期間	17,101,308	165,815,890	6,284,164,476
第83計算期間	15,317,897	116,861,044	6,182,621,329
第84計算期間	381,829,086	155,406,229	6,409,044,186
第85計算期間	15,963,428	77,646,980	6,347,360,634
第86計算期間	1,608,689	113,018,783	6,235,950,540
第87計算期間	32,102,846	137,485,515	6,130,567,871
第88計算期間	48,380,230	130,261,361	6,048,686,740
第89計算期間	28,253,011	130,473,529	5,946,466,222
第90計算期間	39,355,050	239,183,990	5,746,637,282
第91計算期間	44,673,429	207,586,415	5,583,724,296
第92計算期間	33,802,949	142,186,527	5,475,340,718
第93計算期間	84,477,598	129,208,872	5,430,609,444
第94計算期間	59,523,561	90,334,517	5,399,798,488
第95計算期間	70,136,009	94,305,591	5,375,628,906
第96計算期間	44,230,392	517,314,336	4,902,544,962
第97計算期間	109,695,022	85,422,650	4,926,817,334
第98計算期間	63,482,561	58,280,228	4,932,019,667
第99計算期間	95,992,913	113,848,579	4,914,164,001
第100計算期間	67,629,509	109,618,630	4,872,174,880
第101計算期間	68,012,132	126,599,199	4,813,587,813
第102計算期間	39,298,967	58,617,518	4,794,269,262
第103計算期間	98,041,564	92,879,019	4,799,431,807
第104計算期間	52,183,722	76,690,874	4,774,924,655
第105計算期間	70,263,418	52,666,780	4,792,521,293
第106計算期間	99,114,755	80,585,936	4,811,050,112
第107計算期間	116,615,904	81,714,281	4,845,951,735
第108計算期間	69,461,351	62,151,669	4,853,261,417
第109計算期間	74,515,693	82,568,392	4,845,208,718
第110計算期間	14,009,280	1,205,241,033	3,653,976,965
第111計算期間	14,227,515	34,723,613	3,633,480,867
第112計算期間	8,561,696	36,725,914	3,605,316,649
第113計算期間	4,966,029	54,178,909	3,556,103,769
第114計算期間	5,882,230	169,157,980	3,392,828,019
第115計算期間	4,764,165	88,465,605	3,309,126,579
第116計算期間	8,008,899	98,404,226	3,218,731,252
第117計算期間	10,799,607	65,158,863	3,164,371,996
第118計算期間	5,312,315	81,725,906	3,087,958,405
第119計算期間	4,545,041	89,149,840	3,003,353,606
第120計算期間	6,534,942	112,525,076	2,897,363,472
第121計算期間	3,861,106	113,801,370	2,787,423,208
第122計算期間	5,322,104	107,826,882	2,684,918,430
第123計算期間	8,239,686	68,427,791	2,624,730,325

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開示資料

決算