有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年1月9日-平成25年7月8日)
- 【提出】
- 2013年10月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年1月9日-平成25年7月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月8日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,245,883 | 38,400,123 |
| 親投資信託受益証券 | 7,520,650,448 | 7,192,353,434 |
| 未収入金 | 63,700,000 | 51,600,000 |
| 未収利息 | 64 | 67 |
| 流動資産合計 | 7,612,596,395 | 7,282,353,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,612,596,395 | 7,282,353,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,551,326 | 51,220,213 |
| 未払解約金 | 4,539,205 | 10,651,830 |
| 未払受託者報酬 | 651,204 | 652,407 |
| 未払委託者報酬 | 13,024,126 | 13,048,085 |
| その他未払費用 | 50,777 | 50,865 |
| 流動負債合計 | 76,816,638 | 75,623,400 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 76,816,638 | 75,623,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,710,265,373 | 10,244,042,696 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,174,485,616 | -3,037,312,472 |
| （分配準備積立金） | 404,465,186 | 364,698,390 |
| 元本等合計 | 7,535,779,757 | 7,206,730,224 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,535,779,757 | 7,206,730,224 |
| 負債純資産合計 | 7,612,596,395 | 7,282,353,624 |
