有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年7月10日-平成25年1月8日)
- 【提出】
- 2013年4月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年7月10日-平成25年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,843,102 | 28,245,883 |
| 親投資信託受益証券 | 7,932,511,024 | 7,520,650,448 |
| 未収入金 | 76,000,000 | 63,700,000 |
| 未収利息 | 68 | 64 |
| 流動資産合計 | 8,038,354,194 | 7,612,596,395 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,038,354,194 | 7,612,596,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,900,309 | 58,551,326 |
| 未払解約金 | 7,646,716 | 4,539,205 |
| 未払受託者報酬 | 724,041 | 651,204 |
| 未払委託者報酬 | 14,480,794 | 13,024,126 |
| その他未払費用 | 56,452 | 50,777 |
| 流動負債合計 | 89,808,312 | 76,816,638 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,808,312 | 76,816,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,380,061,970 | 11,710,265,373 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,431,516,088 | -4,174,485,616 |
| （分配準備積立金） | 465,214,368 | 404,465,186 |
| 元本等合計 | 7,948,545,882 | 7,535,779,757 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,948,545,882 | 7,535,779,757 |
| 負債純資産合計 | 8,038,354,194 | 7,612,596,395 |
