有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年1月11日-平成24年7月9日)
- 【提出】
- 2012年10月5日 12:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年1月11日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,563,634 | 29,843,102 |
| 親投資信託受益証券 | 8,532,273,535 | 7,932,511,024 |
| 未収入金 | 78,800,000 | 76,000,000 |
| 未収利息 | 69 | 68 |
| 流動資産合計 | 8,641,637,238 | 8,038,354,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,641,637,238 | 8,038,354,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,889,921 | 66,900,309 |
| 未払解約金 | 749,436 | 7,646,716 |
| 未払受託者報酬 | 792,677 | 724,041 |
| 未払委託者報酬 | 15,853,495 | 14,480,794 |
| その他未払費用 | 61,810 | 56,452 |
| 流動負債合計 | 92,347,339 | 89,808,312 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 92,347,339 | 89,808,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,977,984,261 | 13,380,061,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,428,694,362 | -5,431,516,088 |
| （分配準備積立金） | 539,150,825 | 465,214,368 |
| 元本等合計 | 8,549,289,899 | 7,948,545,882 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,549,289,899 | 7,948,545,882 |
| 負債純資産合計 | 8,641,637,238 | 8,038,354,194 |
