三菱UFJ米国債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月9日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年7月9日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,113,529 | 30,563,634 |
| 親投資信託受益証券 | 9,939,993,797 | 8,532,273,535 |
| 未収入金 | 85,000,000 | 78,800,000 |
| 未収利息 | 97 | 69 |
| 流動資産合計 | 10,068,107,423 | 8,641,637,238 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,068,107,423 | 8,641,637,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,502,547 | 74,889,921 |
| 未払解約金 | 6,253,815 | 749,436 |
| 未払受託者報酬 | 876,717 | 792,677 |
| 未払委託者報酬 | 17,534,327 | 15,853,495 |
| その他未払費用 | 68,363 | 61,810 |
| 流動負債合計 | 108,235,769 | 92,347,339 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 108,235,769 | 92,347,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,700,509,551 | 14,977,984,261 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,740,637,897 | -6,428,694,362 |
| （分配準備積立金） | 626,233,107 | 539,150,825 |
| 元本等合計 | 9,959,871,654 | 8,549,289,899 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,959,871,654 | 8,549,289,899 |
| 負債純資産合計 | 10,068,107,423 | 8,641,637,238 |
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