有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年1月12日-平成23年7月8日)
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年1月12日-平成23年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 43,361,692 | 43,113,529 |
親投資信託受益証券 | 11,017,796,578 | 9,939,993,797 |
未収入金 | 102,800,000 | 85,000,000 |
未収利息 | 105 | 97 |
流動資産合計 | 11,163,958,375 | 10,068,107,423 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,163,958,375 | 10,068,107,423 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 90,671,406 | 83,502,547 |
未払解約金 | 11,359,654 | 6,253,815 |
未払受託者報酬 | 1,044,447 | 876,717 |
未払委託者報酬 | 20,888,919 | 17,534,327 |
その他未払費用 | 81,446 | 68,363 |
流動負債合計 | 124,045,872 | 108,235,769 |
固定負債 | | |
負債合計 | 124,045,872 | 108,235,769 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 18,134,281,293 | 16,700,509,551 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -7,094,368,790 | -6,740,637,897 |
(分配準備積立金) | 713,199,323 | 626,233,107 |
元本等合計 | 11,039,912,503 | 9,959,871,654 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 11,039,912,503 | 9,959,871,654 |
負債純資産合計 | 11,163,958,375 | 10,068,107,423 |