有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年1月12日-平成23年7月8日)

【提出】
2011年10月7日 9:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年1月12日-平成23年7月8日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年1月11日2011年7月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン43,361,69243,113,529
親投資信託受益証券11,017,796,5789,939,993,797
未収入金102,800,00085,000,000
未収利息10597
流動資産合計11,163,958,37510,068,107,423
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計11,163,958,37510,068,107,423
負債の部
流動負債
未払収益分配金90,671,40683,502,547
未払解約金11,359,6546,253,815
未払受託者報酬1,044,447876,717
未払委託者報酬20,888,91917,534,327
その他未払費用81,44668,363
流動負債合計124,045,872108,235,769
固定負債
負債合計124,045,872108,235,769
純資産の部
元本等
元本18,134,281,29316,700,509,551
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-7,094,368,790-6,740,637,897
(分配準備積立金)713,199,323626,233,107
元本等合計11,039,912,5039,959,871,654
評価・換算差額等
純資産合計11,039,912,5039,959,871,654
負債純資産合計11,163,958,37510,068,107,423