有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年7月9日-平成23年1月11日)
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年7月9日-平成23年1月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月8日 | 2011年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,703,682 | 43,361,692 |
| 親投資信託受益証券 | 12,794,589,898 | 11,017,796,578 |
| 未収入金 | 107,800,000 | 102,800,000 |
| 未収利息 | 121 | 105 |
| 流動資産合計 | 12,945,093,701 | 11,163,958,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,945,093,701 | 11,163,958,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,368,929 | 90,671,406 |
| 未払解約金 | 4,454,533 | 11,359,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,379 | 1,044,447 |
| 未払委託者報酬 | 22,587,619 | 20,888,919 |
| その他未払費用 | 88,069 | 81,446 |
| 流動負債合計 | 125,628,529 | 124,045,872 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,628,529 | 124,045,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,473,785,934 | 18,134,281,293 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,654,320,762 | -7,094,368,790 |
| （分配準備積立金） | 794,265,031 | 713,199,323 |
| 元本等合計 | 12,819,465,172 | 11,039,912,503 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,819,465,172 | 11,039,912,503 |
| 負債純資産合計 | 12,945,093,701 | 11,163,958,375 |
