有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年1月9日-平成22年7月8日)

【提出】
2010年10月7日 9:56
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年1月9日-平成22年7月8日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年1月8日2010年7月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン62,414,40242,703,682
親投資信託受益証券14,648,876,86312,794,589,898
未収入金115,600,000107,800,000
未収利息177121
流動資産合計14,826,891,44212,945,093,701
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計14,826,891,44212,945,093,701
負債の部
流動負債
未払収益分配金107,098,72197,368,929
未払解約金15,992,2344,454,533
未払受託者報酬1,251,8451,129,379
未払委託者報酬25,036,87422,587,619
その他未払費用163,62588,069
流動負債合計149,543,299125,628,529
固定負債
負債合計149,543,299125,628,529
純資産の部
元本等
元本21,419,744,28819,473,785,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-6,742,396,145-6,654,320,762
(分配準備積立金)850,419,465794,265,031
元本等合計14,677,348,14312,819,465,172
評価・換算差額等
純資産合計14,677,348,14312,819,465,172
負債純資産合計14,826,891,44212,945,093,701