有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年7月9日-平成22年1月8日)
- 【提出】
- 2010年4月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年7月9日-平成22年1月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,704,300 | 62,414,402 |
| 親投資信託受益証券 | 16,307,482,545 | 14,648,876,863 |
| 未収入金 | 155,100,000 | 115,600,000 |
| 未収利息 | 124 | 177 |
| 流動資産合計 | 16,504,286,969 | 14,826,891,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,504,286,969 | 14,826,891,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,586,103 | 107,098,721 |
| 未払解約金 | 14,838,496 | 15,992,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,013 | 1,251,845 |
| 未払委託者報酬 | 29,420,289 | 25,036,874 |
| その他未払費用 | 163,625 | 163,625 |
| 流動負債合計 | 164,479,526 | 149,543,299 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 164,479,526 | 149,543,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,717,220,606 | 21,419,744,288 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,377,413,163 | -6,742,396,145 |
| （分配準備積立金） | 897,828,329 | 850,419,465 |
| 元本等合計 | 16,339,807,443 | 14,677,348,143 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,339,807,443 | 14,677,348,143 |
| 負債純資産合計 | 16,504,286,969 | 14,826,891,442 |
