三菱UFJ米国債券インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月8日 | 2009年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,593,814 | 41,704,300 |
| 親投資信託受益証券 | 17,182,003,636 | 16,307,482,545 |
| 未収入金 | 158,600,000 | 155,100,000 |
| 未収利息 | 184 | 124 |
| 流動資産合計 | 17,400,197,634 | 16,504,286,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,400,197,634 | 16,504,286,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,116,675 | 118,586,103 |
| 未払解約金 | 28,082,813 | 14,838,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,610 | 1,471,013 |
| 未払委託者報酬 | 29,152,141 | 29,420,289 |
| その他未払費用 | 163,625 | 163,625 |
| 流動負債合計 | 184,972,864 | 164,479,526 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 184,972,864 | 164,479,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,223,335,013 | 23,717,220,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,008,110,243 | -7,377,413,163 |
| （分配準備積立金） | 862,965,229 | 897,828,329 |
| 元本等合計 | 17,215,224,770 | 16,339,807,443 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,215,224,770 | 16,339,807,443 |
| 負債純資産合計 | 17,400,197,634 | 16,504,286,969 |
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