三菱UFJ米国債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年7月9日-平成21年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月8日 | 2009年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,181,609 | 59,593,814 |
| 親投資信託受益証券 | 21,224,995,642 | 17,182,003,636 |
| 未収入金 | 178,600,000 | 158,600,000 |
| 未収利息 | 1,051 | 184 |
| 流動資産合計 | 21,481,778,302 | 17,400,197,634 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,481,778,302 | 17,400,197,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 167,438,578 | 126,116,675 |
| 未払解約金 | 9,661,356 | 28,082,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,877,541 | 1,457,610 |
| 未払委託者報酬 | 37,550,790 | 29,152,141 |
| その他未払費用 | 163,625 | 163,625 |
| 流動負債合計 | 216,691,890 | 184,972,864 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 216,691,890 | 184,972,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,906,429,801 | 25,223,335,013 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,641,343,389 | -8,008,110,243 |
| （分配準備積立金） | 877,122,867 | 862,965,229 |
| 元本等合計 | 21,265,086,412 | 17,215,224,770 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,265,086,412 | 17,215,224,770 |
| 負債純資産合計 | 21,481,778,302 | 17,400,197,634 |
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