有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
- 【提出】
- 2014年10月7日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,353,068 | 22,738,269 |
| 親投資信託受益証券 | 6,140,858,838 | 5,535,777,863 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 91 | 33 |
| 流動資産計 | 6,207,211,997 | 5,608,516,165 |
| 資産の部合計 | 6,207,211,997 | 5,608,516,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,533,308 | 39,502,001 |
| 未払解約金 | 5,181,789 | 1,689,486 |
| 未払受託者報酬 | 559,688 | 514,938 |
| 未払委託者報酬 | 11,193,783 | 10,298,702 |
| その他未払費用 | 43,638 | 40,148 |
| 流動負債計 | 59,512,206 | 52,045,275 |
| 負債の部合計 | 59,512,206 | 52,045,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,506,661,654 | 7,900,400,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,358,961,863 | -2,343,929,434 |
| （分配準備積立金） | 301,308,390 | 261,953,740 |
| 元本等合計 | 6,147,699,791 | 5,556,470,890 |
| 純資産の部合計 | 6,147,699,791 | 5,556,470,890 |
| 負債・純資産合計 | 6,207,211,997 | 5,608,516,165 |
