有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月9日 | 2018年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,275,236 | 43,362,925 |
| 親投資信託受益証券 | 3,490,486,748 | 3,303,786,510 |
| 流動資産計 | 3,538,761,984 | 3,347,149,435 |
| 資産の部合計 | 3,538,761,984 | 3,347,149,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,512,724 | 24,570,820 |
| 未払解約金 | 1,083,779 | 532,402 |
| 未払受託者報酬 | 335,546 | 303,659 |
| 未払委託者報酬 | 6,710,828 | 6,073,141 |
| 未払利息 | 76 | 88 |
| その他未払費用 | 26,150 | 23,660 |
| 流動負債計 | 32,669,103 | 31,503,770 |
| 負債の部合計 | 32,669,103 | 31,503,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,902,544,962 | 4,914,164,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,396,452,081 | -1,598,518,336 |
| （分配準備積立金） | 184,591,886 | 177,509,738 |
| 元本等合計 | 3,506,092,881 | 3,315,645,665 |
| 純資産の部合計 | 3,506,092,881 | 3,315,645,665 |
| 負債・純資産合計 | 3,538,761,984 | 3,347,149,435 |
