有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
- 【提出】
- 2020年4月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,499,429 | － |
| コール・ローン | 42,443,340 | 62,956,013 |
| 親投資信託受益証券 | 3,197,958,841 | 3,195,992,072 |
| 流動資産計 | 3,242,901,610 | 3,258,948,085 |
| 資産の部合計 | 3,242,901,610 | 3,258,948,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,962,606 | 24,266,307 |
| 未払解約金 | 1,051,351 | 9,759,011 |
| 未払受託者報酬 | 289,802 | 299,574 |
| 未払委託者報酬 | 5,795,999 | 5,991,409 |
| 未払利息 | 104 | 104 |
| その他未払費用 | 22,580 | 23,350 |
| 流動負債計 | 31,122,442 | 40,339,755 |
| 負債の部合計 | 31,122,442 | 40,339,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,792,521,293 | 4,853,261,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,580,742,125 | -1,634,653,087 |
| （分配準備積立金） | 149,905,595 | 130,749,199 |
| 元本等合計 | 3,211,779,168 | 3,218,608,330 |
| 純資産の部合計 | 3,211,779,168 | 3,218,608,330 |
| 負債・純資産合計 | 3,242,901,610 | 3,258,948,085 |
