有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,639,651 | 24,153,171 |
| 親投資信託受益証券 | 2,170,191,407 | 2,105,860,662 |
| 流動資産計 | 2,206,831,058 | 2,130,013,833 |
| 資産の部合計 | 2,206,831,058 | 2,130,013,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,964,140 | 9,493,115 |
| 未払解約金 | 12,000 | 2,626,612 |
| 未払受託者報酬 | 206,107 | 187,612 |
| 未払委託者報酬 | 4,122,157 | 3,752,242 |
| 未払利息 | 12 | 23 |
| その他未払費用 | 16,057 | 14,611 |
| 流動負債計 | 21,320,473 | 16,074,215 |
| 負債の部合計 | 21,320,473 | 16,074,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,392,828,019 | 3,164,371,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,207,317,434 | -1,050,432,378 |
| （分配準備積立金） | 51,727,945 | 35,694,890 |
| 元本等合計 | 2,185,510,585 | 2,113,939,618 |
| 純資産の部合計 | 2,185,510,585 | 2,113,939,618 |
| 負債・純資産合計 | 2,206,831,058 | 2,130,013,833 |
