三菱UFJ米国債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和4年1月12日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,710,395 | 26,548,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,933,365,489 | 1,876,205,060 |
| 流動資産計 | 1,964,075,884 | 1,902,753,654 |
| 資産の部合計 | 1,964,075,884 | 1,902,753,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,692,090 | 7,874,190 |
| 未払解約金 | 8,080,530 | 6,831,534 |
| 未払受託者報酬 | 192,857 | 168,909 |
| 未払委託者報酬 | 3,857,178 | 3,378,184 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 15,023 | 13,154 |
| 流動負債計 | 20,837,685 | 18,265,976 |
| 負債の部合計 | 20,837,685 | 18,265,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,897,363,472 | 2,624,730,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -954,125,273 | -740,242,647 |
| （分配準備積立金） | 29,372,228 | 27,224,854 |
| 元本等合計 | 1,943,238,199 | 1,884,487,678 |
| 純資産の部合計 | 1,943,238,199 | 1,884,487,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,964,075,884 | 1,902,753,654 |
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