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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)

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【提出】: 2014/04/07 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 1月 9日至平成25年 7月 8日	当期自平成25年 7月 9日至平成26年 1月 8日
営業収益
	受取利息	11,663	9,525
	有価証券売買等損益	884,102,986	330,105,404
	営業収益合計	884,114,649	330,114,929
営業費用
	受託者報酬	1,971,674	1,761,201
	委託者報酬	※1 39,433,399	※1 35,223,952
	その他費用	153,731	137,313
	営業費用合計	41,558,804	37,122,466
営業利益		842,555,845	292,992,463
経常利益		842,555,845	292,992,463
当期純利益		842,555,845	292,992,463
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,824,138	20,172,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,174,485,616	△3,037,312,472
剰余金増加額又は欠損金減少額		554,619,329	580,553,583
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	554,619,329	580,553,583
剰余金減少額又は欠損金増加額		71,785,383	36,299,821
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,785,383	36,299,821
分配金		※2 159,392,509	※2 138,723,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,037,312,472	△2,358,961,863

開示資料

決算

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