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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)

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【提出】: 2014/10/07 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 7月 9日至平成26年 1月 8日	当期自平成26年 1月 9日至平成26年 7月 8日
営業収益
	受取利息	9,525	5,116
	有価証券売買等損益	330,105,404	△6,680,975
	営業収益合計	330,114,929	△6,675,859
営業費用
	受託者報酬	1,761,201	1,545,872
	委託者報酬	※1 35,223,952	※1 30,917,254
	その他費用	137,313	120,525
	営業費用合計	37,122,466	32,583,651
営業利益		292,992,463	△39,259,510
経常利益		292,992,463	△39,259,510
当期純利益		292,992,463	△39,259,510
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		20,172,285	△1,720,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,037,312,472	△2,358,961,863
剰余金増加額又は欠損金減少額		580,553,583	221,202,447
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	580,553,583	221,202,447
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,299,821	47,243,168
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,299,821	47,243,168
分配金		※2 138,723,331	※2 121,388,041
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,358,961,863	△2,343,929,434

開示資料

決算

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