野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2009年1月26日
- 2億2202万
- 2010年1月25日 -16.64%
- 1億8509万
- 2010年7月25日 -65.73%
- 6342万
- 2011年1月24日 +87.25%
- 1億1876万
- 2011年7月24日 -41.68%
- 6926万
- 2012年1月24日 +87.18%
- 1億2965万
- 2012年7月24日 -28.91%
- 9217万
- 2013年1月24日 +121.25%
- 2億393万
個別
- 2013年1月24日
- 2億393万
- 2013年7月24日 +33.12%
- 2億7146万
- 2014年1月24日 +50.12%
- 4億751万
- 2014年7月24日 -60.06%
- 1億6275万
- 2015年1月26日 +119.63%
- 3億5745万
- 2015年7月26日 -25.04%
- 2億6796万
- 2016年1月25日 +84.5%
- 4億9439万
- 2016年7月25日 -46.7%
- 2億6352万
- 2017年1月24日 +123.22%
- 5億8822万
- 2017年7月24日 -48.24%
- 3億444万
- 2018年1月24日 +93.13%
- 5億8798万
- 2018年7月24日 -60.44%
- 2億3258万
- 2019年1月24日 +114.2%
- 4億9818万
- 2019年7月24日 -41.82%
- 2億8984万
- 2020年1月24日 +105.9%
- 5億9681万
- 2020年7月24日 -24.24%
- 4億5212万
- 2021年1月25日 +68.85%
- 7億6342万
- 2021年7月25日 -54.64%
- 3億4626万
- 2022年1月24日 +105.02%
- 7億992万
- 2022年7月24日 -40.99%
- 4億1889万
- 2023年1月24日 +68%
- 7億375万
- 2023年7月24日 -64.2%
- 2億5197万
- 2024年1月24日 +103.22%
- 5億1206万
- 2024年7月24日 -38.11%
- 3億1692万
- 2025年1月24日 +69.91%
- 5億3849万
- 2025年7月24日 -62.23%
- 2億337万
- 2026年1月26日 +120.06%
- 4億4754万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/23 9:01
第23期自 2024年 1月25日至 2025年 1月24日 第24期自 2025年 1月25日至 2026年 1月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 488,791,895 325,788,570 剰余金減少額又は欠損金増加額 538,499,012 447,548,726 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 538,499,012 447,548,726 分配金 5,552,572 -
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