野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年7月25日
- 6342万
- 2011年7月24日 +9.21%
- 6926万
- 2012年7月24日 +33.08%
- 9217万
個別
- 2013年7月24日
- 2億7146万
- 2014年7月24日 -40.05%
- 1億6275万
- 2015年7月26日 +64.64%
- 2億6796万
- 2016年7月25日 -1.66%
- 2億6352万
- 2017年7月24日 +15.53%
- 3億444万
- 2018年7月24日 -23.6%
- 2億3258万
- 2019年7月24日 +24.62%
- 2億8984万
- 2020年7月24日 +55.99%
- 4億5212万
- 2021年7月25日 -23.41%
- 3億4626万
- 2022年7月24日 +20.98%
- 4億1889万
- 2023年7月24日 -39.85%
- 2億5197万
- 2024年7月24日 +25.78%
- 3億1692万
- 2025年7月24日 -35.83%
- 2億337万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/23 9:01
第23期自 2024年 1月25日至 2025年 1月24日 第24期自 2025年 1月25日至 2026年 1月26日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 488,791,895 325,788,570 剰余金減少額又は欠損金増加額 538,499,012 447,548,726 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 538,499,012 447,548,726 分配金 5,552,572 -
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