野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月25日-平成24年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2012年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,044,038 | 69,140,570 |
| 親投資信託受益証券 | 7,034,714,147 | 8,435,101,269 |
| 未収利息 | 193 | 173 |
| 流動資産合計 | 7,105,758,378 | 8,504,242,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,105,758,378 | 8,504,242,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,977,184 | 3,494,888 |
| 未払解約金 | 17,329,259 | 2,437,778 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,348 | 2,130,613 |
| 未払委託者報酬 | 18,093,448 | 21,306,071 |
| その他未払費用 | 72,319 | 85,166 |
| 流動負債合計 | 40,281,558 | 29,454,516 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,281,558 | 29,454,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,954,368,172 | 6,989,777,950 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,111,108,648 | 1,485,009,546 |
| （分配準備積立金） | 350,955,215 | 470,598,946 |
| 元本等合計 | 7,065,476,820 | 8,474,787,496 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,065,476,820 | 8,474,787,496 |
| 負債純資産合計 | 7,105,758,378 | 8,504,242,012 |
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