野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月25日-平成25年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月24日 | 2013年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,140,570 | 82,277,331 |
| 親投資信託受益証券 | 8,435,101,269 | 9,870,087,037 |
| 未収利息 | 173 | 206 |
| 流動資産合計 | 8,504,242,012 | 9,952,364,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,504,242,012 | 9,952,364,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,494,888 | 4,023,531 |
| 未払解約金 | 2,437,778 | 24,396,775 |
| 未払受託者報酬 | 2,130,613 | 2,562,104 |
| 未払委託者報酬 | 21,306,071 | 25,620,978 |
| その他未払費用 | 85,166 | 102,425 |
| 流動負債合計 | 29,454,516 | 56,705,813 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,454,516 | 56,705,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,989,777,950 | 8,047,063,216 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,485,009,546 | 1,848,595,545 |
| （分配準備積立金） | 470,598,946 | 531,725,893 |
| 元本等合計 | 8,474,787,496 | 9,895,658,761 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,474,787,496 | 9,895,658,761 |
| 負債純資産合計 | 8,504,242,012 | 9,952,364,574 |
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