野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月24日 | 2014年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,419,158 | 66,257,939 |
| 親投資信託受益証券 | 10,519,475,779 | 11,050,148,654 |
| 未収利息 | 155 | 126 |
| 流動資産計 | 10,591,895,092 | 11,116,406,719 |
| 資産の部合計 | 10,591,895,092 | 11,116,406,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,213,649 | － |
| 未払解約金 | 6,170,456 | 3,251,214 |
| 未払受託者報酬 | 2,716,537 | 2,867,646 |
| 未払委託者報酬 | 27,165,335 | 28,676,365 |
| その他未払費用 | 108,597 | 114,642 |
| 流動負債計 | 40,374,574 | 34,909,867 |
| 負債の部合計 | 40,374,574 | 34,909,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,427,298,677 | 8,776,502,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,124,221,841 | 2,304,993,993 |
| （分配準備積立金） | 600,063,813 | 557,251,171 |
| 元本等合計 | 10,551,520,518 | 11,081,496,852 |
| 純資産の部合計 | 10,551,520,518 | 11,081,496,852 |
| 負債・純資産合計 | 10,591,895,092 | 11,116,406,719 |
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