野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,873,876 | 64,486,936 |
| 親投資信託受益証券 | 12,004,998,717 | 12,384,630,515 |
| 未収利息 | 181 | 116 |
| 流動資産計 | 12,097,872,774 | 12,449,117,567 |
| 資産の部合計 | 12,097,872,774 | 12,449,117,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,667,049 | － |
| 未払解約金 | 8,229,058 | 20,975,387 |
| 未払受託者報酬 | 3,179,106 | 3,211,542 |
| 未払委託者報酬 | 31,790,996 | 32,115,402 |
| その他未払費用 | 127,099 | 128,400 |
| 流動負債計 | 47,993,308 | 56,430,731 |
| 負債の部合計 | 47,993,308 | 56,430,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,334,099,251 | 9,670,466,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,715,780,215 | 2,722,219,880 |
| （分配準備積立金） | 843,968,967 | 766,352,325 |
| 元本等合計 | 12,049,879,466 | 12,392,686,836 |
| 純資産の部合計 | 12,049,879,466 | 12,392,686,836 |
| 負債・純資産合計 | 12,097,872,774 | 12,449,117,567 |
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