野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,561,700 | 88,981,802 |
| 親投資信託受益証券 | 13,318,425,750 | 14,886,302,344 |
| 未収利息 | 194 | － |
| 流動資産計 | 13,418,987,644 | 14,975,284,146 |
| 資産の部合計 | 13,418,987,644 | 14,975,284,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,124,752 | － |
| 未払解約金 | 16,175,955 | 16,737,591 |
| 未払受託者報酬 | 3,521,623 | 3,840,602 |
| 未払委託者報酬 | 35,216,198 | 38,405,954 |
| 未払利息 | － | 107 |
| その他未払費用 | 140,808 | 153,564 |
| 流動負債計 | 60,179,336 | 59,137,818 |
| 負債の部合計 | 60,179,336 | 59,137,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,249,505,013 | 10,881,780,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,109,303,295 | 4,034,365,749 |
| （分配準備積立金） | 847,726,955 | 781,768,701 |
| 元本等合計 | 13,358,808,308 | 14,916,146,328 |
| 純資産の部合計 | 13,358,808,308 | 14,916,146,328 |
| 負債・純資産合計 | 13,418,987,644 | 14,975,284,146 |
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