野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月18日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,089,563 | 82,422,595 |
| 親投資信託受益証券 | 14,603,691,365 | 15,031,873,872 |
| 未収入金 | 12,100,000 | － |
| 流動資産計 | 14,701,880,928 | 15,114,296,467 |
| 資産の部合計 | 14,701,880,928 | 15,114,296,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,489,760 | － |
| 未払解約金 | 18,969,666 | 8,139,505 |
| 未払受託者報酬 | 4,018,370 | 3,996,630 |
| 未払委託者報酬 | 40,183,606 | 39,966,238 |
| 未払利息 | 101 | 162 |
| その他未払費用 | 160,673 | 159,802 |
| 流動負債計 | 68,822,176 | 52,262,337 |
| 負債の部合計 | 68,822,176 | 52,262,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,979,521,316 | 11,283,955,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,653,537,436 | 3,778,078,628 |
| （分配準備積立金） | 803,214,928 | 754,411,751 |
| 元本等合計 | 14,633,058,752 | 15,062,034,130 |
| 純資産の部合計 | 14,633,058,752 | 15,062,034,130 |
| 負債・純資産合計 | 14,701,880,928 | 15,114,296,467 |
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