野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月24日 | 2019年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,349,244 | 88,049,033 |
| 親投資信託受益証券 | 15,504,427,344 | 16,226,593,266 |
| 未収入金 | 500,000 | 6,900,000 |
| 流動資産計 | 15,595,276,588 | 16,321,542,299 |
| 資産の部合計 | 15,595,276,588 | 16,321,542,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,772,386 | － |
| 未払解約金 | 14,234,401 | 15,150,591 |
| 未払受託者報酬 | 4,127,774 | 4,277,810 |
| 未払委託者報酬 | 41,277,659 | 42,778,021 |
| 未払利息 | 180 | 155 |
| その他未払費用 | 165,056 | 171,055 |
| 流動負債計 | 65,577,456 | 62,377,632 |
| 負債の部合計 | 65,577,456 | 62,377,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,544,773,814 | 11,851,636,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,984,925,318 | 4,407,528,497 |
| （分配準備積立金） | 824,387,072 | 767,726,275 |
| 元本等合計 | 15,529,699,132 | 16,259,164,667 |
| 純資産の部合計 | 15,529,699,132 | 16,259,164,667 |
| 負債・純資産合計 | 15,595,276,588 | 16,321,542,299 |
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