野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月24日 | 2020年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,341,536 | 93,286,872 |
| 親投資信託受益証券 | 16,343,567,596 | 16,256,350,943 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 5,300,000 |
| 流動資産計 | 16,436,609,132 | 16,354,937,815 |
| 資産の部合計 | 16,436,609,132 | 16,354,937,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,007,395 | － |
| 未払解約金 | 7,163,443 | 21,755,519 |
| 未払受託者報酬 | 4,520,037 | 4,397,448 |
| 未払委託者報酬 | 45,200,303 | 43,974,406 |
| 未払利息 | 51 | 80 |
| その他未払費用 | 180,737 | 175,833 |
| 流動負債計 | 63,071,966 | 70,303,286 |
| 負債の部合計 | 63,071,966 | 70,303,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,014,790,801 | 12,075,673,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,358,746,365 | 4,208,960,580 |
| （分配準備積立金） | 887,653,401 | 800,016,567 |
| 元本等合計 | 16,373,537,166 | 16,284,634,529 |
| 純資産の部合計 | 16,373,537,166 | 16,284,634,529 |
| 負債・純資産合計 | 16,436,609,132 | 16,354,937,815 |
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