野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,227,361 | 83,079,304 |
| 親投資信託受益証券 | 16,373,763,045 | 16,512,862,833 |
| 未収入金 | － | 3,400,000 |
| 流動資産計 | 16,468,990,406 | 16,599,342,137 |
| 資産の部合計 | 16,468,990,406 | 16,599,342,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,082,259 | － |
| 未払解約金 | 6,679,256 | 9,879,264 |
| 未払受託者報酬 | 4,490,629 | 4,379,510 |
| 未払委託者報酬 | 44,906,190 | 43,795,020 |
| 未払利息 | 50 | 74 |
| その他未払費用 | 179,564 | 175,121 |
| 流動負債計 | 62,337,948 | 58,228,989 |
| 負債の部合計 | 62,337,948 | 58,228,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,164,518,854 | 12,196,621,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,242,133,604 | 4,344,491,869 |
| （分配準備積立金） | 754,739,679 | 695,611,711 |
| 元本等合計 | 16,406,652,458 | 16,541,113,148 |
| 純資産の部合計 | 16,406,652,458 | 16,541,113,148 |
| 負債・純資産合計 | 16,468,990,406 | 16,599,342,137 |
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