野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月25日-令和5年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,842,462 | 83,752,870 |
| 親投資信託受益証券 | 16,378,899,114 | 15,508,551,624 |
| 未収入金 | 10,100,000 | 2,900,000 |
| 流動資産計 | 16,489,841,576 | 15,595,204,494 |
| 資産の部合計 | 16,489,841,576 | 15,595,204,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,100,744 | － |
| 未払解約金 | 23,550,924 | 18,173,506 |
| 未払受託者報酬 | 4,523,923 | 4,301,032 |
| 未払委託者報酬 | 45,239,154 | 43,010,246 |
| 未払利息 | 60 | 26 |
| その他未払費用 | 180,897 | 171,982 |
| 流動負債計 | 79,595,702 | 65,656,792 |
| 負債の部合計 | 79,595,702 | 65,656,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,201,489,474 | 11,842,186,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,208,756,400 | 3,687,361,161 |
| （分配準備積立金） | 640,744,052 | 579,270,812 |
| 元本等合計 | 16,410,245,874 | 15,529,547,702 |
| 純資産の部合計 | 16,410,245,874 | 15,529,547,702 |
| 負債・純資産合計 | 16,489,841,576 | 15,595,204,494 |
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