野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/25-2024/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月24日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,025,925 | 81,113,404 |
| 親投資信託受益証券 | 14,834,586,742 | 14,846,869,477 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 8,800,000 |
| 流動資産計 | 14,926,612,667 | 14,936,782,881 |
| 資産の部合計 | 14,926,612,667 | 14,936,782,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,827,554 | － |
| 未払解約金 | 9,988,058 | 15,321,753 |
| 未払受託者報酬 | 4,204,790 | 4,068,138 |
| 未払委託者報酬 | 42,047,823 | 40,681,345 |
| 未払利息 | 34 | 153 |
| その他未払費用 | 168,126 | 162,665 |
| 流動負債計 | 62,236,385 | 60,234,054 |
| 負債の部合計 | 62,236,385 | 60,234,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,655,108,100 | 11,424,811,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,209,268,182 | 3,451,737,002 |
| （分配準備積立金） | 554,632,671 | 512,390,454 |
| 元本等合計 | 14,864,376,282 | 14,876,548,827 |
| 純資産の部合計 | 14,864,376,282 | 14,876,548,827 |
| 負債・純資産合計 | 14,926,612,667 | 14,936,782,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
