野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月23日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/25-2025/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月24日 | 2024年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,196,075 | 62,700,857 |
| 親投資信託受益証券 | 14,199,945,679 | 13,355,341,114 |
| 未収入金 | 21,400,000 | － |
| 未収利息 | － | 146 |
| 流動資産計 | 14,307,541,754 | 13,418,042,117 |
| 資産の部合計 | 14,307,541,754 | 13,418,042,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,594,061 | － |
| 未払解約金 | 40,879,556 | 5,642,660 |
| 未払受託者報酬 | 3,437,380 | 2,730,121 |
| 未払委託者報酬 | 34,373,703 | 27,301,173 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 160,262 | 151,612 |
| 流動負債計 | 84,444,986 | 35,825,566 |
| 負債の部合計 | 84,444,986 | 35,825,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,188,122,207 | 10,783,793,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,034,974,561 | 2,598,422,619 |
| （分配準備積立金） | 487,810,820 | 438,650,147 |
| 元本等合計 | 14,223,096,768 | 13,382,216,551 |
| 純資産の部合計 | 14,223,096,768 | 13,382,216,551 |
| 負債・純資産合計 | 14,307,541,754 | 13,418,042,117 |
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