有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2006年 1月24日) | 4,039 | 4,062 | 1.1243 | 1.1308 |
| 第5計算期間 | (2007年 1月24日) | 4,767 | 4,793 | 1.1150 | 1.1210 |
| 第6計算期間 | (2008年 1月24日) | 5,996 | 5,999 | 1.1382 | 1.1387 |
| 第7計算期間 | (2009年 1月26日) | 5,767 | 5,770 | 1.1372 | 1.1377 |
| 第8計算期間 | (2010年 1月25日) | 5,909 | 5,911 | 1.1678 | 1.1683 |
| 第9計算期間 | (2011年 1月24日) | 7,065 | 7,068 | 1.1866 | 1.1871 |
| 第10計算期間 | (2012年 1月24日) | 8,474 | 8,478 | 1.2125 | 1.2130 |
| 第11計算期間 | (2013年 1月24日) | 9,895 | 9,899 | 1.2297 | 1.2302 |
| 第12計算期間 | (2014年 1月24日) | 10,551 | 10,555 | 1.2521 | 1.2526 |
| 第13計算期間 | (2015年 1月26日) | 12,049 | 12,054 | 1.2910 | 1.2915 |
| 2014年 2月末日 | 10,712 | ― | 1.2549 | ― | |
| 3月末日 | 10,817 | ― | 1.2513 | ― | |
| 4月末日 | 10,875 | ― | 1.2527 | ― | |
| 5月末日 | 10,933 | ― | 1.2564 | ― | |
| 6月末日 | 11,013 | ― | 1.2598 | ― | |
| 7月末日 | 11,201 | ― | 1.2615 | ― | |
| 8月末日 | 11,330 | ― | 1.2655 | ― | |
| 9月末日 | 11,399 | ― | 1.2657 | ― | |
| 10月末日 | 11,538 | ― | 1.2711 | ― | |
| 11月末日 | 11,768 | ― | 1.2775 | ― | |
| 12月末日 | 12,011 | ― | 1.2901 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 12,100 | ― | 1.2898 | ― | |
| 2月末日 | 12,046 | ― | 1.2820 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
