有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)
①【純資産の推移】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2013年 1月24日) | 9,895 | 9,899 | 1.2297 | 1.2302 |
| 第12計算期間 | (2014年 1月24日) | 10,551 | 10,555 | 1.2521 | 1.2526 |
| 第13計算期間 | (2015年 1月26日) | 12,049 | 12,054 | 1.2910 | 1.2915 |
| 第14計算期間 | (2016年 1月25日) | 13,358 | 13,363 | 1.3034 | 1.3039 |
| 第15計算期間 | (2017年 1月24日) | 14,776 | 14,782 | 1.3319 | 1.3324 |
| 第16計算期間 | (2018年 1月24日) | 14,633 | 14,638 | 1.3328 | 1.3333 |
| 第17計算期間 | (2019年 1月24日) | 15,529 | 15,535 | 1.3452 | 1.3457 |
| 第18計算期間 | (2020年 1月24日) | 16,373 | 16,379 | 1.3628 | 1.3633 |
| 第19計算期間 | (2021年 1月25日) | 16,406 | 16,412 | 1.3487 | 1.3492 |
| 第20計算期間 | (2022年 1月24日) | 16,410 | 16,416 | 1.3449 | 1.3454 |
| 2021年 2月末日 | 16,175 | ― | 1.3365 | ― | |
| 3月末日 | 16,462 | ― | 1.3454 | ― | |
| 4月末日 | 16,498 | ― | 1.3483 | ― | |
| 5月末日 | 16,476 | ― | 1.3494 | ― | |
| 6月末日 | 16,532 | ― | 1.3507 | ― | |
| 7月末日 | 16,625 | ― | 1.3570 | ― | |
| 8月末日 | 16,592 | ― | 1.3560 | ― | |
| 9月末日 | 16,468 | ― | 1.3517 | ― | |
| 10月末日 | 16,505 | ― | 1.3499 | ― | |
| 11月末日 | 16,537 | ― | 1.3530 | ― | |
| 12月末日 | 16,521 | ― | 1.3500 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 16,408 | ― | 1.3402 | ― | |
| 2月末日 | 16,170 | ― | 1.3323 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
