TAマネー・アルファ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,611 | 659,291 |
| コール・ローン | 3,747,000,000 | 5,004,000,000 |
| 国債証券 | 13,495,534,743 | 18,994,310,730 |
| 特殊債券 | 600,108,284 | 1,000,906,558 |
| 社債券 | － | 199,943,038 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,989,592,161 | 7,996,178,245 |
| 現先取引勘定 | 16,991,011,287 | 11,997,371,977 |
| 未収利息 | 6,595,143 | 3,529,142 |
| 前払費用 | － | 94,684 |
| 流動資産合計 | 46,829,936,229 | 45,196,993,665 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,829,936,229 | 45,196,993,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 999,531,000 | － |
| 未払収益分配金 | 549,954 | 135,590 |
| 未払受託者報酬 | 21,771 | 4,123 |
| 未払委託者報酬 | 301,986 | 57,109 |
| 流動負債合計 | 1,000,404,711 | 196,822 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,000,404,711 | 196,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,829,520,464 | 45,196,764,578 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,054 | 32,265 |
| 元本等合計 | 45,829,531,518 | 45,196,796,843 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,829,531,518 | 45,196,796,843 |
| 負債純資産合計 | 46,829,936,229 | 45,196,993,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
