TAマネー・アルファ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 659,291 | 952,845 |
| コール・ローン | 5,004,000,000 | 4,423,000,000 |
| 国債証券 | 18,994,310,730 | 11,996,984,167 |
| 特殊債券 | 1,000,906,558 | 700,129,809 |
| 社債券 | 199,943,038 | 199,997,274 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,996,178,245 | 15,995,315,504 |
| 現先取引勘定 | 11,997,371,977 | 10,998,797,277 |
| 未収利息 | 3,529,142 | 4,156,062 |
| 前払費用 | 94,684 | 766,356 |
| 流動資産合計 | 45,196,993,665 | 44,320,099,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,196,993,665 | 44,320,099,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 499,375,500 |
| 未払収益分配金 | 135,590 | 87,641 |
| 未払受託者報酬 | 4,123 | 3,362 |
| 未払委託者報酬 | 57,109 | 46,581 |
| 流動負債合計 | 196,822 | 499,513,084 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 196,822 | 499,513,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,196,764,578 | 43,820,543,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,265 | 42,492 |
| 元本等合計 | 45,196,796,843 | 43,820,586,210 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,196,796,843 | 43,820,586,210 |
| 負債純資産合計 | 45,196,993,665 | 44,320,099,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
