TAマネー・アルファ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 952,845 | 397,045 |
| コール・ローン | 4,423,000,000 | 3,946,000,000 |
| 国債証券 | 11,996,984,167 | 8,797,338,567 |
| 特殊債券 | 700,129,809 | 602,450,027 |
| 社債券 | 199,997,274 | 120,202,446 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,995,315,504 | 18,993,876,833 |
| 現先取引勘定 | 10,998,797,277 | 6,999,103,401 |
| 未収利息 | 4,156,062 | 5,012,706 |
| 前払費用 | 766,356 | 24,657 |
| 流動資産合計 | 44,320,099,294 | 39,464,405,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,320,099,294 | 39,464,405,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 499,375,500 | 800,931,000 |
| 未払収益分配金 | 87,641 | 77,326 |
| 未払受託者報酬 | 3,362 | 2,786 |
| 未払委託者報酬 | 46,581 | 38,578 |
| 流動負債合計 | 499,513,084 | 801,049,690 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 499,513,084 | 801,049,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,820,543,718 | 38,663,321,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,492 | 34,248 |
| 元本等合計 | 43,820,586,210 | 38,663,355,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,820,586,210 | 38,663,355,992 |
| 負債純資産合計 | 44,320,099,294 | 39,464,405,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
