TAマネー・アルファ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月29日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 397,045 | 630,249 |
| コール・ローン | 3,946,000,000 | 4,078,000,000 |
| 国債証券 | 8,797,338,567 | 10,501,281,162 |
| 特殊債券 | 602,450,027 | 802,487,468 |
| 社債券 | 120,202,446 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 18,993,876,833 | 14,995,319,992 |
| 現先取引勘定 | 6,999,103,401 | 13,995,189,956 |
| 未収利息 | 5,012,706 | 8,347,141 |
| 前払費用 | 24,657 | 1,593,419 |
| 流動資産合計 | 39,464,405,682 | 44,382,849,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,464,405,682 | 44,382,849,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 800,931,000 | － |
| 未払収益分配金 | 77,326 | 88,765 |
| 未払受託者報酬 | 2,786 | 3,611 |
| 未払委託者報酬 | 38,578 | 50,073 |
| 流動負債合計 | 801,049,690 | 142,449 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 801,049,690 | 142,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,663,321,744 | 44,382,681,708 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,248 | 25,230 |
| 元本等合計 | 38,663,355,992 | 44,382,706,938 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 38,663,355,992 | 44,382,706,938 |
| 負債純資産合計 | 39,464,405,682 | 44,382,849,387 |
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