TAマネー・アルファ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 342,252 | 112,788 |
| コール・ローン | 4,652,000,000 | 4,625,000,000 |
| 国債証券 | 4,800,662,990 | 4,101,106,681 |
| 特殊債券 | 2,021,751,318 | 1,605,741,217 |
| コマーシャル・ペーパー | 13,997,284,529 | 17,995,912,416 |
| 現先取引勘定 | 7,998,573,400 | 12,999,054,636 |
| 未収利息 | 6,029,672 | 4,609,294 |
| 前払費用 | 962,901 | 1,864,512 |
| 流動資産合計 | 33,477,607,062 | 41,333,401,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,477,607,062 | 41,333,401,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,954 | 82,666 |
| 未払受託者報酬 | 2,256 | 2,564 |
| 未払委託者報酬 | 31,221 | 35,550 |
| 流動負債合計 | 100,431 | 120,780 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,431 | 120,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,477,493,286 | 41,333,269,380 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,345 | 11,384 |
| 元本等合計 | 33,477,506,631 | 41,333,280,764 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,477,506,631 | 41,333,280,764 |
| 負債純資産合計 | 33,477,607,062 | 41,333,401,544 |
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