TAマネー・アルファ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,788 | 388,267 |
| コール・ローン | 4,625,000,000 | 6,455,000,000 |
| 国債証券 | 4,101,106,681 | 2,200,286,446 |
| 特殊債券 | 1,605,741,217 | 1,702,595,418 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,995,912,416 | 21,995,148,785 |
| 現先取引勘定 | 12,999,054,636 | 9,996,699,440 |
| 未収利息 | 4,609,294 | 5,249,374 |
| 前払費用 | 1,864,512 | 180,575 |
| 流動資産合計 | 41,333,401,544 | 42,355,548,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,333,401,544 | 42,355,548,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,666 | 84,710 |
| 未払受託者報酬 | 2,564 | 2,627 |
| 未払委託者報酬 | 35,550 | 36,430 |
| 流動負債合計 | 120,780 | 123,767 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 120,780 | 123,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,333,269,380 | 42,355,383,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,384 | 40,876 |
| 元本等合計 | 41,333,280,764 | 42,355,424,538 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,333,280,764 | 42,355,424,538 |
| 負債純資産合計 | 41,333,401,544 | 42,355,548,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
