三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月11日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,787,603 | 14,906,616 |
| 親投資信託受益証券 | 3,585,427,716 | 3,777,423,044 |
| 未収入金 | 2,125,000 | 4,794,000 |
| 未収利息 | 43 | 22 |
| 流動資産計 | 3,613,340,362 | 3,797,123,682 |
| 資産の部合計 | 3,613,340,362 | 3,797,123,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,572,410 | 6,751,881 |
| 未払受託者報酬 | 829,605 | 951,000 |
| 未払委託者報酬 | 9,955,189 | 11,411,933 |
| その他未払費用 | 59,671 | 68,413 |
| 流動負債計 | 27,416,875 | 19,183,227 |
| 負債の部合計 | 27,416,875 | 19,183,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,256,533,396 | 2,279,494,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,329,390,091 | 1,498,445,678 |
| （分配準備積立金） | 681,055,476 | 728,723,604 |
| 元本等合計 | 3,585,923,487 | 3,777,940,455 |
| 純資産の部合計 | 3,585,923,487 | 3,777,940,455 |
| 負債・純資産合計 | 3,613,340,362 | 3,797,123,682 |
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